Small- & MicroCap Investment: "Das neue Öl" – Kupfer: BHP, Southern Hemisphere Mining und Rio Tinto

Frankfurt (pta004/26.11.2023/12:00 UTC+1)

Goldman Sachs und Citibank sind sich aktuell einig: Kupfer ist "das neue Öl". Doch was meinen die beiden Banken damit? Hintergrund ist die Entwicklung der Bedeutung des Metalls. In diesem Jahrhundert erlebte Kupfer zwei komplett unterschiedliche Jahrzehnte. Im ersten Jahrzehnt stieg die Nachfrage deutlich an, was vor allem an China lag. Das bevölkerungsreichste Land der Welt entwickelte sich mit Hilfe des Rohstoffs zur Werkbank der Welt. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts brach die Nachfrage ein. Die Kupferpreise fielen, bis dann der Übergang in die Elektromobilität weltweit in den Mittelpunkt rückte.

Kupfer wird im großen Stil für die Elektrifizierung des Verkehrs und der Wirtschaft benötigt. Die Analysten von Goldman Sachs und Citibank gehen daher davon aus, dass es zum Jahr 2025 zu globalen Kupferengpässen kommen könnte. Demnach könnte sich der Kupferpreis in den nächsten drei Jahren in einen Höhenflug begeben. Max Layton, Research-Chef bei der Citibank, zieht den Vergleich zur Entwicklung des Ölpreises im Vorfeld der Finanzkrise. Von Anfang 2006 bis Ende 2007 war damals der Ölpreis von 50 US-Dollar auf 140 US-Dollar je Barrel gestiegen. Wenn es tatsächlich zu einer ähnlichen Entwicklung kommt, dann wird das auch an der Börse hohe Wellen schlagen.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) – von Öl zu Kupfer

Die BHP Group hat bereits damit begonnen, auf Kupfer zu wetten. Der australische Bergbau-Konzern kauft seit einigen Jahren Kupfervorkommen von kleineren Unternehmen auf. Das passt gut zu der veränderten Unternehmensphilosophie, welche wiederum ideal zu dem Spruch "Kupfer ist das neue Öl" passt. BHP zieht sich nämlich aus dem Geschäft mit Öl und Gas zurück und konzentriert sich stattdessen zunehmend auf Metalle, die für die Mobilitätswende und die Energiewende gebraucht werden.

An der Börse schien der Wandel der BHP Group zuletzt gut anzukommen. Anfang 2023 erreichte die Aktie ein Rekordhoch bei 32,75 Euro. Ende Oktober liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener bei knapp 30 US-Dollar.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) – Kupfer-Produktion in Chile?

Ein australisches Explorationsunternehmen könnte sich zu einem der Profiteure eines Anstiegs der Kupferpreise aufschwingen. Southern Hemisphere Mining entwickelt im Norden Chiles das Kupfer-Gold-Vorkommen Llahiun. Die Eckdaten: Die JORC-konforme Mineralressource beträgt 169 Millionen Tonnen. Weitere Bohrungen stehen an. Der Gehalt des Kupferäquivalents beträgt 0,4% und mehr als 90% des Vorkommens kann in die höhere Kategorie Measured & Indicated eingeordnet werden. Schon bald will Southern Hemisphere Mining laut Aussage der Führungsebene eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Die Grundlage für die Produktion wäre dann gegeben.

Mit dem Llhaiun-Projekt hat Southern Hemisphere Mining eine aussichtsreiche Position auf dem Kupfermarkt eingenommen. Mitte Oktober vermeldete Southern Hemisphere Mining, dass mit Bohrungen auf dem Kupfer-Gold-Projekt Llahuin in Chile begonnen wurde. Im Rahmen des Bohrprogramms werden mehrere Ziele erprobt. Jüngste Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von bis zu 7,28 % Cu, 18,65 g/t Au, 55 g/t Ag.

Die Aktie des Unternehmens kann bereits jetzt an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Kupfer-Projekte von den USA bis in die Mongolei

Dieses Unternehmen geht einen ähnlichen Weg wie die BHP Group. Rio Tinto versucht sich seit einigen Jahren kleinere Vorkommen zu sichern, treibt aber auch große Kupferprojekte voran. Die multinationale Bergbaugesellschaft betreibt im US-Bundesstaat Utah das Kennecott Kupfer-Projekt. Bei diesem geht es um die unterirdische Erschließung eines gewaltigen Vorkommens. Große Kupferminen betreibt Rio Tinto außerdem auch in der im US-Bundesstaat Arizona und in der Mongolei.

Einige Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Rio Tinto derzeit unterbewertet sein könnte. Das durchschnittliche Kursziel wird von MarketScreener Ende Oktober knapp 16% über dem tatsächlichen Kurs angegeben.

Passende Kupfer-ETFs

WisdomTree Copper (ISIN: GB00B15KXQ89)
ICI Enhanced Kupfer (ISIN: DE000PR5RCU8)

Ölmarkt wie ein "Kindergarten" im Vergleich zum Kupfermarkt?

Layton glaubt, dass die Entwicklung des Kupferpreises den Ölmarkt rund um die Finanzkrise wie einen "Kindergarten" aussehen lassen könnte. Unternehmen mit Kupferprojekten im Portfolio, dürfte diese Aussage freuen. Und Anlegerinnen und Anleger, die in diesem Bereich ihre Aktien haben.

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Southern Hemisphere Mining
ISIN: AU000000SUH8
https://www.shmining.com.au/
Land: Australien & Chile

Quellen:
https://small-microcap.eu/southern-hemisphere-citibank-erwartet-hoehenflug-von-kupferpreis/
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=7c74dc8aa02b1a23b940f448b1932314e385aa8&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU000000SUH8&ID_NEWS=1119639141&ID_NOTATION=417353939
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/BHP-GROUP-LIMITED-6492795/
https://www.riotinto.com/en/operations/projects


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