pta20221019024
Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta024/19.10.2022/21:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent
DO & CO Aktiengesellschaft, Stephansplatz 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung
14.10.2022

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

  % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) Total von beiden in % (7.A + 7.B) Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am Tag der Schwellenberührung 0,13 4,5 4,63 9.744.000
Situation in der vorherigen Meldung n/a n/a n/a

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018)
AT0000A21KS2 0 13.177 0,00 0,13
Summe:   13.177   0,13

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Wertpapierleihe n.a. n.a. 183526 1,88
Stammaktie n.a. n.a. 178 0,00
Wandelschuldverschreibung n.a. n.a. 236884 2,43
    Summe: 420.588 4,31

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Total Return Swap 16/11/2022 n.a. Barausgleich 3428 0,04
Total Return Swap 17/04/2023 n.a. Barausgleich 3027 0,03
Total Return Swap 31/07/2023 n.a. Barausgleich 2923 0,03
Total Return Swap 31/08/2023 n.a. Barausgleich 3449 0,04
Total Return Swap 31/10/2023 n.a. Barausgleich 4178 0,04
Total Return Swap 31/07/2024 n.a. Barausgleich 240 0,00
Total Return Swap 18/03/2026 n.a. Barausgleich 674 0,01
      Summe: 17.919 0,19

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Bank of America Corporation n/a n/a n/a
2 NB Holdings Corporation 1 n/a n/a n/a
3 BofAML Jersey Holdings Limited 2 n/a n/a n/a
4 BofAML EMEA Holdings 2 Limited 3 n/a n/a n/a
5 ML UK Capital Holdings Limited 4 n/a n/a n/a
6 Merrill Lynch International 5 n/a n/a n/a
7 BAC North America Holding Company 2 n/a n/a n/a
8 Bank of America, National Association 7 n/a n/a n/a
9 BofA Securities Inc. 2 n/a n/a n/a
10 Merrill Lynch Professional Clearing Corp. 9 n/a n/a n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft
Stephansplatz 12
1010 Wien
Österreich
Ansprechpartner: Mag. Bettina Höfinger
Tel.: +43 664 80 777 1157
E-Mail: bettina.hoefinger@doco.com
Website: www.doco.com
ISIN(s): AT0000818802 (Aktie)
Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate
Weitere Handelsplätze: London, Istanbul
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