Small- & MicroCap Investment: Anleger sollten Finanzkennziffern beachten: Nvidia, Deckers Outdoor, Adcore

Frankfurt (pta002/29.09.2024/08:30 UTC+2)

Börsennotierte Unternehmen veröffentlichen in der Regel quartalsweise zwei wichtige Tabellen: Die Gewinn-und-Verlustrechnung (GuV), die zeigt, wie erfolgreich sie sind, und die Bilanz, die zeigt, wie es um die Finanzen steht. Anleger sehen vor allem auf die Kennziffern aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei lassen sich auch aus der Bilanz weitreichende Erkenntnisse über die Bewertung eines Unternehmens ziehen. Die Bilanz gibt zum Beispiel Aufschluss über die Verschuldung, den Verschuldungsgrad, das Eigenkapital, die Eigenkapitalquote, die Zahlungsfähigkeit (Solvenz) und die Liquidität eines Unternehmens. So gilt eine geringe Verschuldung als Zeichen finanzieller Stabilität, weil solche Unternehmen in der Lage sind, ungünstige Konjunkturzyklen zu überstehen, unabhängig vom allgemeinen makroökonomischen Umfeld.

Nvidia glänzt mit Spitzen-Altman Z-Score: Finanzielle Stabilität auf Rekordniveau

In einem vor geraumer Zeit auf der Website der Nasdaq erschienen Beitrag hebt Pathikrit Bose vom Investmentportal Barchart die finanzielle Stärke von Nvidia (ISIN: US67066G1040) hervor. Er verweist dabei auf den sogenannten Altman Z-Score. Diese Kennziffer spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, ob ein Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre Insolvenz anmeldet. Der Altman Z-Score kombiniert fünf wichtige Finanzkennzahlen zu einem einzigen Wert, der Aufschluss über die Liquidität, Zahlungsfähigkeit, Rentabilität, Kapitalstruktur und Effizienz eines Unternehmens gibt. Unternehmen mit einem Z-Score unter 1,8 sind stark insolvenzgefährdet, während Unternehmen mit einem Score von über 3 als finanziell stabil gelten. Nvidia, so Bose, würde über einen Altman Z-Score von 61,4 verfügen. Das sei einer der besten Werte im gesamten US-Aktienuniversum. Er verweist dabei auf eine entsprechende Studie von Goldman Sachs.

Deckers Outdoor: Finanzstärke und Analystenlob

Ein Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, das ebenfalls über einen sehr guten Altman Z-Score von 19,3 und damit über eine hohe Finanzkraft verfügt, ist Deckers Outdoor (ISIN: US2435371073). Deckers Outdoor ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Schuhen und Bekleidung für Sport, Outdoor und Freizeit spezialisiert hat. Die Produkte werden unter den Marken UGG, HOKA, Teva, Sanuk und Koolaburra vertrieben.

Adcore: Starke Finanzkennzahlen und Wachstum im 2. Quartal 2024

In der Kategorie der Small Caps verfügt Adcore (ISIN: CA00654B1040) über sehr gute Bilanzkennziffern. Zum 30. Juni 2024 belief sich der Liquiditätsgrad (= Umlaufvermögen / kurzfristigen Verbindlichkeiten) auf 2,6. Dies zeigt eine weitere Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal und unterstreicht die starke Fähigkeit des Unternehmens, alle kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und zukünftige Geschäfte zu finanzieren. CEO Omri Brill betont: "Unsere nahezu schuldenfreie Position und die sehr gesunde Cash-Situation ermöglichen uns weiterhin einen flexiblen Umgang mit unseren Barmitteln. Wir setzen diese Ressourcen strategisch ein, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen." Adcore, ein führender Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Lösungen zur Optimierung des digitalen Werbe- und Marketingmanagements, mit Hauptsitz in Tel Aviv und globaler Präsenz, konnte im zweiten Quartal 2024 seine positive Entwicklung fortsetzen. Der Bruttogewinn stieg auf 3,4 Millionen CAD, was einem Zuwachs von 15% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Bruttomarge verbesserte sich weiter auf beeindruckende 47%.

Omri Brill kommentiert die Ergebnisse: "Das zweite Quartal 2024 bestätigt unseren erfolgreichen Kurs. Die kontinuierliche Verbesserung unserer operativen Effizienz und unser strategisches Wachstum zeigen deutliche Resultate. Wir sind zuversichtlich, diesen positiven Trend auch in den kommenden Quartalen fortsetzen zu können."

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Adcore
Land: Kanada / Israel
ISIN: CA00654B1040
https://www.adcore.com/

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