conwert Immobilien Invest SE: conwert veröffentlicht Ergebnis für die ersten neun Monate 2012

Wien, 22. November 2012 (pta006/22.11.2012/07:15 UTC+1) -
+ Vorsteuerergebnis (EBT) mit 22,5 Mio EUR mehr als versechsfacht
+ Konzernergebnis für conwert Aktionäre auf 12,1 Mio EUR mehr als verdreifacht
+ Kosteneinsparungen weiter ausgebaut
+ Ziele für 2012 bestätigt

Die im österreichischen ATX gehandelte conwert Immobilien Invest SE steigerte das Vorsteuerergebnis (EBT) zum Stichtag 30. September 2012 nach einem von Einmaleffekten geprägten Vorjahr auf 22,5 Mio EUR (1-9/2011: 3,4 Mio EUR). Wesentliche Treiber waren dabei Wertsteigerungen des Immobilienportfolios, Effizienzsteigerungen in der Verwaltung und Kostenoptimierungen.

Die in den ersten neun Monaten insgesamt erzielten Umsatzerlöse belaufen sich auf 416,9 Mio EUR (1-9/2011: 681,2 Mio EUR). Der im Vorjahresvergleich niedrigere Wert begründet sich dabei insbesondere aus den umfangreichen Verkäufen 2011. Bis zum Stichtag 30. September 2012 veräußerte conwert im laufenden Jahr Immobilien im Wert von insgesamt 254,7 Mio EUR (1-9/2011: 499,6 Mio EUR). Die dabei erzielte Marge wurde im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Sie lag in den ersten neun Monaten bei durchschnittlich 8,8 % über IFRS-Buchwert (1-9/2011: 7,3 %) und damit im langfristigen Zielkorridor von 5 bis 10 %.

Bei den Vermietungserlösen erzielte conwert in der abgeschlossen Berichtsperiode 142,8 Mio EUR (1-9/2011: 159,7 Mio EUR). Dieser im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 % reduzierte Umsatz aus Vermietung reflektiert die durch Verkäufe um rund 7 % reduzierte Fläche, wobei sich die Akquisition in Berlin im dritten Quartal noch kaum in den Vermietungserlösen spiegelt. Die NRI-Marge (NRI: Net Rental Income) - ein Indikator für die Bewirtschaftungseffizienz des Vermietungsportfolios - lag zum Stichtag mit 59,3 % über dem Vorjahreswert (1-9/2011: 58,5 %). Der Leerstand wurde erneut verringert sodass die entsprechende Quote zum Ende des dritten Quartals 13,3 % betrug (1-9/2011: 15,6 %). Das bedeutet eine Leerstandsreduktion von fast 15 % über das Gesamtportfolio. Der bereits zum Halbjahr 2012 positive Ergebnisbeitrag des Bestandsportfolios bzw. des Segments "Portfolio" zum EBT wurde im dritten Quartal leicht ausgebaut und betrug zum Stichtag insgesamt 13,9 Mio EUR.
Angesichts der geringeren Verkaufstätigkeit lagen die Dienstleistungserlöse mit 19,4 Mio EUR knapp unter dem Vorjahresniveau (1-9/2011: 21,9 Mio EUR).

Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen greifen
Durch die im vergangen Jahr angestoßenen Maßnahmen zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung in der Verwaltung reduzierte conwert die Aufwendungen im dritten Quartal erneut. Bis zum Stichtag 30. September 2012 wurden dabei insgesamt 14,2 % bzw. 8,0 Mio EUR eingespart.

Positive Zeitwertanpassungen im dritten Quartal führten zu einem Neubewertungsergebnis zum 30. September 2012 in Höhe von netto 12,7 Mio EUR. Die Aufwertung reflektiert dabei insbesondere die starke Entwicklung der deutschen Immobilienmärkte. Analog zur strategischen Ausrichtung begründet sich die Anpassung dabei zu rund 90 % aus dem Deutschland-Portfolio und zu rund 10 % aus dem Österreich-Portfolio der conwert.

Das Betriebsergebnis (EBIT) für die ersten neun Monate wurde in Folge der Kosteneinsparungen und Aufwertungen um 11,2 % gesteigert und betrug insgesamt 91,6 Mio EUR (1-9/2011: 82,4 Mio EUR). Die im Vorjahresvergleich insgesamt positive Entwicklung wirkte sich auch auf das Konzernergebnis aus, das nach Minderheitsanteilen um mehr als das Dreifache auf 12,1 Mio EUR gesteigert wurde (1-9/2011: 3,6 Mio EUR).

Unter Berücksichtigung der hohen Cash-Bestände des Unternehmens, die aus den Einnahmen aus den Immobilienverkäufen und der zuletzt ausgegebenen Wandelanleihe stammen, verringerte conwert die Verschuldungsquote (LTV) zum 30. September 2012 deutlich auf 52,1 % (1-9/2011: 54,0 %). Damit liegt die Verschuldungsquote im Zielkorridor von 50 %-55 %.

Die Eigenkapitalquote wurde leicht erhöht und lag zum Stichtag bei 38,8 % (1-9/2011: 38,3 %).

Der Vertrag mit Franz Jürgen Kelber, Geschäftsführender Direktor der conwert, endet zum 14. Dezember 2012. Sein Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert. Das Verfahren zur Auswahl eines Nachfolgers soll im ersten Quartal 2013 abgeschlossen werden.

Ziele für 2012 bestätigt
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse nach den ersten neun Monaten des Jahres hält das Management der conwert weiter an den für das Gesamtjahr 2012 ausgegebenen Zielen eines Vorsteuergewinns (EBT) in Höhe von 50 Mio EUR (inklusive Bewertungsergebnis) und von Verkaufserlösen in Höhe von 450 Mio EUR fest.

Der Finanzbericht 1-9/2012 der conwert Immobilien Invest SE steht auf der Website http://www.conwert.at zur Verfügung.

Ertragskennzahlen

		1-9/ 2012	1-9/ 2011	Änderung in %	2011
Vermietungserlöse	Mio EUR	142,8	159,7	(10,6)	210,0
Veräußerungserlöse	Mio EUR	254,7	499,6	(49,0)	613,3
Umsatzerlöse Dienstleistungen	Mio EUR	19,4	21,9	(11,4)	29,5
Umsatzerlöse	Mio EUR	416,9	681,2	(38,8)	852,9
Betriebsergebnis vor Zu- und Abschreibungen (EBITDA)	Mio EUR	80,8	97,1	(16,8)	124,8
Betriebsergebnis (EBIT)	Mio EUR	91,6	82,4	11,2	119,8
Vorsteuerergebnis (EBT)	Mio EUR	22,5	3,4	>100	23,6
Gewinn nach Minderheitsanteilen	Mio EUR	12,1	3,6	>100	23,3
Funds from Operations (FFO) 1)	Mio EUR	43,9	74,5	(41,1)	81,3
Net Rental Income (NRI)	Mio EUR	84,7	93,4	(9,3)	119,1
Cash Profit 2)	Mio EUR	41,1	66,7	(38,4)	73,8
Unverwässertes Ergebnis/Aktie	EUR	0,15	0,04	>100	0,28
Verwässertes Ergebnis/Aktie	EUR	0,15	0,04	>100	0,28
Funds from Operations/Aktie	EUR	0,54	0,90	(40,0)	0,98

Bilanzkennzahlen

		1-9/ 2012	1-9/ 2011	Änderung in %	2011
Bilanzsumme	Mio EUR	3.121,9	3.264,7	(4,4)	3.176,4
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	Mio EUR	927,6	1.071,2	13,4	1.005,9
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	Mio EUR	372,2	362,5	2,7	408,9
Eigenkapital	Mio EUR	1.211,9	1.250,5	(3,1)	1.248,3
Eigenkapitalquote	%	38,8	38,3	-	39,3
Gearing	%	133,2	143,8	-	137,2
Unverwässerter EPRA NAV/Aktie	EUR	18,06	-	-	18,35

Immobilienkennzahlen

		1-9/ 2012	1-9/ 2011	Änderung in %	2011
Anzahl Immobilien	Anz.	1.562	1.711	(8,7)	1.666
Mieteinheiten 3)	Anz.	21.201	23.683	(10,5)	22.923
PKW-Stellplätze	Anz.	11.004	10.493	4,9	11.213
Gesamtnutzfläche 4)	m2	2.027.124	2.177.571	(6,9)	2.120.247
Immobilienvermögen	Mio EUR	2.687,6	2.908,6	(7,6)	2.828,6

1) FFO: Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) - Nettogewinn/-verlust Zeitwertanpassung + Differenz Cash-Veräußerungsgewinne zu IFRS-Veräußerungsgewinne + Abschreibungen + unbare Teile Finanzergebnis und sonstige Kosten
2) Cash Profit: FFO - tatsächlich liquiditätswirksame Steuern
3 Die Vergleichsdaten für die ersten drei Quartale 2011 wurden an die neue Systematik angepasst. So werden die Einheiten seit dem Stichtag 30. Juni 2012 exkl. der PKW-Einheiten dargestellt.
4) Die Vergleichsdaten für die ersten drei Quartale 2011 wurden an die neue Systematik angepasst. So werden die Nutzflächen seit dem Stichtag 30. Juni 2012 exkl. der PKW-Flächen dargestellt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf Basis aller zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. conwert weist darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen abweichen können.

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